Wprowadzanie przelewów

Punkt opisuje następujące tematy:

  • Wywołanie okna wprowadzania przelewów.
  • Skrócone opisy wprowadzania przelewów z wykorzystaniem kodów kreskowych i bez.
  • Szczegółowe opisy wprowadzania przelewów z wykorzystaniem kodów kreskowych i bez.
  • Wprowadzanie przelewów z wykorzystaniem kodu KTR.
  • Przelew ekspresowy.
  • Zakończenie wprowadzania przelewu.
  • Usuwanie przelewów.
  • Zmiana danych przelewów.

Okno Wprowadzanie przelewów umożliwia dodawanie, usuwanie oraz zmianę danych już istniejących przelewów. Jest to najważniejsze okno programu iKasa.

Po otwarciu tego okna można wprowadzać wiele przelewów - tzw. paczkę, np. od jednego wpłacającego. Po wprowadzeniu listy przelewów, paczkę należy zamknąć poprzez przycisk Zaakceptuj Przelewy. Nie powoduje to eksportowania danych, ale danych przelewu w zaakceptowanej paczce nie można już zmienić (możliwe jest jedynie usunięcie wybranego przelewu). 

Okno Wprowadzanie przelewów można uruchomić na kilka sposobów:

  • Z menu Przelewy wybierz polecenie Nowy przelew.

  • Kliknij przycisk Wprowadź nowy przelew na pasku narzędzi.

  • Kliknij przycisk odwróconego trójkąta przy przycisku Wprowadź nowy przelew i wybierz z listy przelew który chcesz wprowadzić.

  • Kliknij przycisk:
    • F3 - okno przelewów
    • Ctrl + F1 – dowolny przelew
    • Ctrl + F2 – przelew ZUS
    • Ctrl + F3 – przelew US lub inny podatek

Opis skrócony


Wprowadzanie przelewu bez wykorzystania definicji kodów kreskowych:

  • Jeśli nie mamy definicji kodów lub czytnika kodów, należy zacząć od wyboru odbiorcy.
  • Jeśli rachunek nie uzupełnia się całkowicie, należy dopisać z przelewu brakujące części w polu nr rachunku.
  • Jeśli nie uzupełniono pola: cyfry kontrolne, po uzupełnieniu całego rachunku należy sprawdzić wzrokowo czy wyliczone cyfry (zielone) są zgodne z cyframi na oryginalnym dokumencie.
  • Należy wybrać nadawcę lub uzupełnić dane nadawcy.
  • Wpisać zawartość pola tytułem.

Wprowadzanie przelewu z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych:

  • Kursor w polu Kod kreskowy.
  • Należy odczytać czytnikiem kod, który się wpisze do pola Kod kreskowy. Jeśli odbiorca przelewu został zdefiniowany w bazie odbiorców wraz z definicją kodu kreskowego, zostanie wykonane dopasowanie i rachunek zostanie uzupełniony zgodnie z definicją.
  • System może odnaleźć kilku potencjalnych odbiorców, wpisanie cyfr kontrolnych (pole cyfry kontrolne) umożliwi dokładne dopasowanie.
  • Jeśli rachunek nie uzupełnia się całkowicie, należy dopisać z przelewu brakujące części w polu numer rachunku.
  • Jeśli nie uzupełniono pola: cyfry kontrolne, po uzupełnieniu całego rachunku należy sprawdzić wzrokowo czy wyliczone cyfry (zielone) są zgodne z cyframi na oryginalnym dokumencie.
  • Należy wybrać nadawcę lub uzupełnić dane nadawcy,
  • Pole tytułem zawiera przepisany kod kreskowy.


Opis szczegółowy

  1. Wprowadzanie przelewów bez użycia kodu


    Wprowadzanie przelewu w programie iKasa w wersji bez wykorzystania czytnika kodu kreskowego jest czynnością niezwykle wygodna i intuicyjną. Składa się na nią wprowadzenie danych w następujących grupach:

    • 1.1. Dane odbiorcy
      Na dane tego typu składają się pola: nazwa odbiorcy, adres odbiorcy, numer rachunku.
      Do wypełnienia danych można użyć jedną z następujących możliwości, pamiętając że dla sposobów opisanych w punktach 1.1.1 i 1.1.2 wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie danych odbiorcy w słowniku.

      • 1.1.1. Ustawić się w polu identyfikator odbiorcy a następnie wprowadzić krótki ciąg znaków jaki jednoznacznie identyfikuje odbiorcę w systemie i zapisany jest w polu skrót szybkiego wyboru w słowniku danych odbiorcy. Jeśli podano prawidłowy identyfikator użytkownik zostanie poinformowany komunikatem Znaleziono odbiorców: 1 a pola danych odbiorcy zostaną wypełnione zgodnie ze wpisami słownikowymi. W przypadku braku odbiorcy o podanym identyfikatorze otrzymamy komunikat: Nie znaleziono odbiorcy.

      • 1.1.2. Nacisnąć przycisk Wybierz odbiorcę przelewu ze słownika lub naciśnij klawisz F5. W nowo otwartym oknie słownika odbiorców należy na liście odnaleźć odbiorcę jakiego dane mają zostać użyte do wypełnienia przelewu a następnie nacisnąć przycisk OK. Dodatkowo dla ułatwienia wyboru danych odbiorcy można skorzystać z następujących możliwości:

        • posortować listę po dowolnej kolumnie klikając lewym klawiszem myszy na jej nagłówku
        • ustawić się na liście na danych interesującego nas odbiorcy wciskając kilka początkowych znaków jakie znajdują w kolumnie na której aktualnie znajduję się kursor
        • odfiltrować dane wpisując w pole wprowadź poszukiwany tekst fragment tekstu jaki znajduję się w nazwie odbiorcy bądź jego adresie

      • 1.1.3. Ręcznie wypełnić dane w polach nazwa odbiorcy, adres odbiorcy oraz numer rachunku. Jeśli chcemy w przyszłości mieć możliwość wygodniejszego a przede wszystkim szybszego sposobu wprowadzenia danych tego odbiorcy do przelewy możemy zapisać je do słownika odbiorców klikając na przycisk Dopisz dane odbiorcy do słownika. Zapisanie danych odbiorcy umożliwi nam późniejsze skorzystanie z możliwości jego wyboru opisanych w punktach 1.1.1 i 1.1.2.


      Numer rachunku bankowego wprowadzamy do systemu bez cyfr kontrolnych. Cyfry te obliczane są automatycznie jeśli w polu numer rachunku znajdują się 24 cyfry i należy je dla kontroli porównać z cyframi kontrolnymi na blankiecie przelewu.

      Jeśli skorzystamy z możliwości opisanych w punktach 1.1.1 lub 1.1.2 to w niektórych przypadkach konieczne będzie wprowadzenie brakujących cyfr w numerze rachunku bankowego dla odbiorcy który nie posiadał pełnej definicji szablonu rachunku w danych słownikowych. Sposoby wyboru odbiorcy opisane w punktach 1.1.1 i 1.1.2 są najefektywniejsze i zaleca się uzupełnianie słownika odbiorców danymi zwłaszcza tych którzy najczęściej pojawiają się w obsługiwanych przelewach.

    • 1.2. Dane nadawcy
      Na dane tego typu składają się pola: nazwa nadawcy, adres nadawcy.
      Wprowadzamy je analogicznie do danych odbiorcy. Do wypełnienia danych można użyć jedną z następujących możliwości, pamiętając że dla sposobów opisanych w punktach 1.2.1 i 1.2.2 wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie danych nadawcy w słowniku.

      • 1.2.1. Ustawić się w polu identyfikator nadawcy a następnie wprowadzić krótki ciąg znaków jaki jednoznacznie identyfikuje nadawcę w systemie i zapisany jest w polu skrót wyboru w słowniku danych nadawcy. Jeśli podano prawidłowy identyfikator pola danych nadawcy zostaną wypełnione zgodnie ze wpisami słownikowymi.

      • 1.2.2. Nacisnąć przycisk Wybierz nadawcę przelewu ze słownika lub naciśnij klawisz F6. W nowo otwartym oknie słownika odbiorców należy na liście odnaleźć nadawcę jakiego dane mają zostać użyte do wypełnienia przelewu a następnie nacisnąć przycisk OK. Dodatkowo dla ułatwienia wyboru danych odbiorcy można skorzystać z następujących możliwości:

        • posortować listę po dowolnej kolumnie klikając lewym klawiszem myszy na jej nagłówku
        • ustawić się na liście na danych interesującego nas nadawcy wciskając kilka początkowych znaków jakie znajdują w kolumnie na której aktualnie znajduję się kursor
        • odfiltrować dane wpisując w pole wprowadź poszukiwany tekst fragment tekstu jaki znajduję się w nazwie nadawcy bądź jego adresie
        • 1.2.3. Ręcznie wypełnić dane w polach nazwa nadawcy i adres nadawcy. Jeśli chcemy w przyszłości mieć możliwość wygodniejszego a przede wszystkim szybszego sposobu wprowadzenia danych tego nadawcy do przelewu możemy zapisać je do słownika nadawców klikając na przycisk Dopisz dane nadawcy do słownika. Zapisanie danych odbiorcy umożliwi nam późniejsze skorzystanie z możliwości jego wyboru opisanych w punktach 1.2.1 i 1.2.2.


        Sposoby wyboru nadawców opisane w punktach 1.2.1 i 1.2.2 są najefektywniejsze i zaleca się uzupełnianie słownika nadawców danymi zwłaszcza tych którzy najczęściej pojawiają się w obsługiwanych przelewach.


    • 1.3. Dane dodatkowe
      Na dane tego typu składają się pola: tytułem, kwota przelewu, kwota prowizji.
      Pola tytułem oraz kwota przelewu wypełniamy ręcznie natomiast pole kwota prowizji zostaje uzupełnione automatycznie na podstawie wpisów w polach domyślne kwoty prowizji w ustawieniach aplikacji. Jeśli skorzystamy z wyboru danych odbiorcy ze słownika opisanych w punktach 1.1.1 i 1.1.2 pole kwota prowizji zostanie uzupełnione wartością zdefiniowaną w polu domyślna kwota prowizji dla wybranego odbiorcy.

  2. Wprowadzanie nowego przelewu bankowego (odbiorca ma kod kreskowy)


    Wprowadzanie przelewu w programie iKasa z wykorzystaniem czytnika kodu kreskowego jest czynnością niezwykle szybką i efektywną. Aby w pełni wykorzystać jej możliwości należy skorzystać z czytnika kodów kreskowych jednak istnieje również możliwość ręcznego wprowadzania kodów w oparciu o jego cyfrową reprezentację jaka zazwyczaj jest dodatkowo drukowana pod graficznym kodem kreskowym na blankiecie przelewu. Sposób wprowadzania przelewu z wykorzystaniem kodu kreskowego wymaga wcześniejszego zdefiniowania danych odbiorcy wraz ze sposobem odczytu kodu w słowniku. Na wprowadzenie przelewu do systemu składa się wypełnienie danych w następujących grupach:

    • 2.1. Dane odbiorcy
      Aby wypełnić dane odbiorcy automatycznie na podstawie odczytu kodu kreskowego należy ustawić kursor w polu kod kreskowy a następnie odczytać jego zawartość skanerem kodów kreskowych lub wprowadzić go bezpośrednio w sposób ręczny. Dopasowanie danych odbiorcy na podstawie kodu kreskowego następuje w tym przypadku w 2 etapach:
      • 2.1.1. Wstępne wyszukanie danych odbiorcy w słowniku.
        Jeśli odbiorca jest prawidłowo zdefiniowany zostanie on wyszukany na podstawie zawartości kodu. Jednak często, zwłaszcza w przypadku dużej liczby wpisów słownikowych wraz z definicjami kodów, ilość wstępnie dopasowanych odbiorców w zbiorze może być większa. O jej liczebności informuje komunikat: Znaleziono odbiorców: X. W przypadku niedopasowania odbiorcy użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem Nie znaleziono odbiorcy. W takim przypadku należy skorzystać z metody wyboru odbiorcy opisanej w punktach 1.1.1 i 1.1.2 bądź wprowadzić jego dane w sposób ręczny zgodnie z punktem 1.1.3.
      • 2.1.2. Dopasowanie dodatkowe na podstawie wstępnie dobranych danych.
        W przypadku kiedy wstępne dobranie danych odbiorcy nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy skorzystać z jednego ze sposobów dodatkowych jakie oferuje aplikacja.
        • 2.1.2.1. Automatyczne dobranie odbiorcy ze zbioru wstępnie wyszukanych poprzez wprowadzenie cyfr kontrolnych numeru rachunku bankowego jakie widnieją na blankiecie przelewu w polu cyfry kontrolne. Odbiorca zostanie dopasowany automatycznie jeśli ma w pełni zdefiniowaną obsługę odczytu numeru rachunku bankowego na podstawie danych zawartych w kodzie kreskowym.
        • 2.1.2.2. Wybranie właściwego odbiorcy poprzez przeglądanie zbioru wstępnego wyszukania. Korzystając z przycisków Pokaż następnego / poprzedniego odbiorcę (PageUp / PageDown) mamy możliwość przesuwania się po liście wstępnie dopasowanych danych odbiorców i wybranie tego którym opisany jest wprowadzany przelew. W niektórych przypadkach konieczne będzie wprowadzenie brakujących cyfr w numerze rachunku bankowego dla odbiorcy który nie posiadał pełnej definicji szablonu rachunku w danych słownikowych.

         

    • 2.2. Dane nadawcy
      Wprowadzamy je analogicznie jak opisano w punkcie 1.2

    • 2.3. Dane dodatkowe
      Na dane tego typu składają się pola: tytułem, kwota przelewu, kwota prowizji.

      Jeśli korzystając z metod opisanych w punktach 2.1.1 i 2.1.2 system odnalazł odpowiedniego odbiorcę na podstawie podanego kodu kreskowego oraz jeśli odbiorca ma dla definicji odczytu kodu kreskowego oznaczoną opcję występuje kwota pole kwota przelewu zostanie automatycznie wypełnione danymi na podstawie informacji zawartych we wprowadzonym kodzie kreskowym.

      Pole tytułem jest automatycznie uzupełniane przez system danymi kodu kreskowego lub kodu KTR w zależności od wybranej opcji Sprawdzanie pola tytułem oraz wprowadzonego typu kodu. Wybranie opcji brak umożliwia ręczne wprowadzenie wartości dla pola tytułem.

      Pole kwota prowizji zostanie uzupełnione zgodnie z opisem zawartym w punkcie 1.3.


    BARDZO WAŻNE !

    • Program wylicza cyfry kontrolne rachunku odbiorcy- sprawdź czy są identyczne z tymi na dokumencie polecenia przelewu - jeśli nie wprowadziłeś ich w pole kontrolne.

    • Upewnij się, że wyszukany przez program odbiorca jest właściwy z tym na poleceniu przelewu. 

      Uwaga
      • Jeżeli odbiorca lub nadawca znajduje się już w bazie danych programu iKasa to podaj jego identyfikator, a program sam uzupełni pozostałe pola.
      • Jeżeli nie pamiętasz identyfikatora odbiorcy (nadawcy) to kliknij przycisk Wybierz odbiorcę (nadawcę) przelewu ze słownika pojawi się okno Słownik odbiorców (nadawców) przelewów wybierz nadawcę z listy i kliknij przycisk OK.
      • Jeżeli w kodzie kreskowym zostało zdefiniowane pole Występuje kwota to program automatycznie uzupełni kwotę przelewu.
      • Program automatycznie wyświetli prowizję która ma zostać pobrana w polu Kwota prowizji na podstawie informacji które zostały wprowadzone podczas dodawania nowego odbiorcy.
      • Program automatycznie wyświetli łączną kwotę do zapłacenia w polu Razem.
      • Jeżeli będzie brakowało jednego z wymaganych pól lub dane w polach będą niepoprawne program wyświetli komunikat o błędzie i nie pozwoli wprowadzić takiego przelewu.
      • Wysłanie SMS'a do nadawcy jest możliwe tylko wtedy gdy jest on wpisany do słownika nadawców.
      • Dla każdego typu przelewów wybranie ze słownika nadawców takiego, który ma podany numer telefonu automatycznie udostępnia dodatkowe informacje w oknie Wprowadzanie nowych przelewów. Powoduje to również powiększenie prowizji o dodatkową opłatę za SMS'a. Usługa ta jest dostępna tylko i wyłącznie gdy jako format pliku eksportowego wybrany jest Invest Bank.
      • Kliknięcie przycisku Wyczyść dane nadawcy przelewu spowoduje wyczyszczenie wszystkich pól związanych z nadawcą przelewu.

  3. Wprowadzanie przelewów z wykorzystaniem kodu KTR


    Jeśli odbiorca ma zdefiniowany ktr, należy uzupełnić pole ktr, które pojawi się wtedy pod rachunkiem, wpisana wartość zostanie przepisana do pola tytułem, sprawdzanie pola tytułem ustawi się na ktr, od razu zostanie wykonana walidacja, czy wpisany kod ktr jest poprawny.


Przelew ekspresowy


Korzystanie z funkcji wysyłania przezelewów w trybie ekspresowym pozwala na realizację wybranych transakcji w trybie priorytetowym co oznacza że zostaną one zrealizowane jeszcze w dniu bieżącym.


Zakończenie wprowadzania przelewu


Aby zakończyć wprowadzanie przelewu naciskamy przycisk Dodaj do listy. Jeśli nie wprowadziliśmy koniecznych danych do zaakceptowania przelewu lub dane są niepoprawne to zostaniemy o tym poinformowani przez aplikację stosownym komunikatem.


Następnie możemy wprowadzić kolejny przelew lub zaakceptować wprowadzaną paczkę przelewów naciskając przycisk Zaakceptuj przelewy co wiąże się z fizycznym zapisem wprowadzonych danych przelewu (-ów) do bazy danych systemu.


Usuwanie przelewów


Wybierz z listy przelew który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.


Pojawi się ostrzeżenie czy chcesz usunąć wybrany przelew, jeżeli jesteś pewien to kliknij przycisk Tak.

O firmie | Pomoc i serwis | Napisz do nas | Kontakt
Copyright© 1996-2018 ProNET
produkty informatyczne dla banków WalorBank, iKasa, oprogramowanie dla rzeczoznawców Walor, Partner
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji w dokumencie Pliki Cookies

Zamknij