Punkt opisuje następujące tematy:
- Wywołanie okna wprowadzania przelewów.
- Skrócone opisy wprowadzania przelewów z wykorzystaniem kodów kreskowych i bez.
- Szczegółowe opisy wprowadzania przelewów z wykorzystaniem kodów kreskowych i bez.
- Wprowadzanie przelewów z wykorzystaniem kodu KTR.
- Przelew ekspresowy.
- Zakończenie wprowadzania przelewu.
- Usuwanie przelewów.
- Zmiana danych przelewów.
Okno Wprowadzanie przelewów umożliwia dodawanie, usuwanie oraz zmianę danych już istniejących przelewów. Jest to najważniejsze okno programu iKasa.
Po otwarciu tego okna można wprowadzać wiele przelewów - tzw. paczkę, np. od jednego wpłacającego. Po wprowadzeniu listy przelewów, paczkę należy zamknąć poprzez przycisk Zaakceptuj Przelewy. Nie powoduje to eksportowania danych, ale danych przelewu w zaakceptowanej paczce nie można już zmienić (możliwe jest jedynie usunięcie wybranego przelewu).
Okno Wprowadzanie przelewów można uruchomić na kilka sposobów:
- Z menu Przelewy wybierz polecenie Nowy przelew.
Kliknij przycisk Wprowadź nowy przelew na pasku narzędzi.
Kliknij przycisk odwróconego trójkąta przy przycisku Wprowadź nowy przelew i wybierz z listy przelew który chcesz wprowadzić.
Kliknij przycisk:- F3 - okno przelewów
- Ctrl + F1 – dowolny przelew
- Ctrl + F2 – przelew ZUS
- Ctrl + F3 – przelew US lub inny podatek
Opis skrócony
Wprowadzanie przelewu bez wykorzystania definicji kodów kreskowych:
- Jeśli nie mamy definicji kodów lub czytnika kodów, należy zacząć od wyboru odbiorcy.
- Jeśli rachunek nie uzupełnia się całkowicie, należy dopisać z przelewu brakujące części w polu nr rachunku.
- Jeśli nie uzupełniono pola: cyfry kontrolne, po uzupełnieniu całego rachunku należy sprawdzić wzrokowo czy wyliczone cyfry (zielone) są zgodne z cyframi na oryginalnym dokumencie.
- Należy wybrać nadawcę lub uzupełnić dane nadawcy.
- Wpisać zawartość pola tytułem.
Wprowadzanie przelewu z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych:
- Kursor w polu Kod kreskowy.
- Należy odczytać czytnikiem kod, który się wpisze do pola Kod kreskowy. Jeśli odbiorca przelewu został zdefiniowany w bazie odbiorców wraz z definicją kodu kreskowego, zostanie wykonane dopasowanie i rachunek zostanie uzupełniony zgodnie z definicją.
- System może odnaleźć kilku potencjalnych odbiorców, wpisanie cyfr kontrolnych (pole cyfry kontrolne) umożliwi dokładne dopasowanie.
- Jeśli rachunek nie uzupełnia się całkowicie, należy dopisać z przelewu brakujące części w polu numer rachunku.
- Jeśli nie uzupełniono pola: cyfry kontrolne, po uzupełnieniu całego rachunku należy sprawdzić wzrokowo czy wyliczone cyfry (zielone) są zgodne z cyframi na oryginalnym dokumencie.
- Należy wybrać nadawcę lub uzupełnić dane nadawcy,
- Pole tytułem zawiera przepisany kod kreskowy.
Opis szczegółowy
- Wprowadzanie przelewów bez użycia kodu
Wprowadzanie przelewu w programie iKasa w wersji bez wykorzystania czytnika kodu kreskowego jest czynnością niezwykle wygodna i intuicyjną. Składa się na nią wprowadzenie danych w następujących grupach:
- Wprowadzanie nowego przelewu bankowego (odbiorca ma kod kreskowy)
Wprowadzanie przelewu w programie iKasa z wykorzystaniem czytnika kodu kreskowego jest czynnością niezwykle szybką i efektywną. Aby w pełni wykorzystać jej możliwości należy skorzystać z czytnika kodów kreskowych jednak istnieje również możliwość ręcznego wprowadzania kodów w oparciu o jego cyfrową reprezentację jaka zazwyczaj jest dodatkowo drukowana pod graficznym kodem kreskowym na blankiecie przelewu. Sposób wprowadzania przelewu z wykorzystaniem kodu kreskowego wymaga wcześniejszego zdefiniowania danych odbiorcy wraz ze sposobem odczytu kodu w słowniku. Na wprowadzenie przelewu do systemu składa się wypełnienie danych w następujących grupach:
- 2.1. Dane odbiorcy
Aby wypełnić dane odbiorcy automatycznie na podstawie odczytu kodu kreskowego należy ustawić kursor w polu kod kreskowy a następnie odczytać jego zawartość skanerem kodów kreskowych lub wprowadzić go bezpośrednio w sposób ręczny. Dopasowanie danych odbiorcy na podstawie kodu kreskowego następuje w tym przypadku w 2 etapach:- 2.1.1. Wstępne wyszukanie danych odbiorcy w słowniku.
Jeśli odbiorca jest prawidłowo zdefiniowany zostanie on wyszukany na podstawie zawartości kodu. Jednak często, zwłaszcza w przypadku dużej liczby wpisów słownikowych wraz z definicjami kodów, ilość wstępnie dopasowanych odbiorców w zbiorze może być większa. O jej liczebności informuje komunikat: Znaleziono odbiorców: X. W przypadku niedopasowania odbiorcy użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem Nie znaleziono odbiorcy. W takim przypadku należy skorzystać z metody wyboru odbiorcy opisanej w punktach 1.1.1 i 1.1.2 bądź wprowadzić jego dane w sposób ręczny zgodnie z punktem 1.1.3. - 2.1.2. Dopasowanie dodatkowe na podstawie wstępnie dobranych danych.
W przypadku kiedy wstępne dobranie danych odbiorcy nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy skorzystać z jednego ze sposobów dodatkowych jakie oferuje aplikacja.- 2.1.2.1. Automatyczne dobranie odbiorcy ze zbioru wstępnie wyszukanych poprzez wprowadzenie cyfr kontrolnych numeru rachunku bankowego jakie widnieją na blankiecie przelewu w polu cyfry kontrolne. Odbiorca zostanie dopasowany automatycznie jeśli ma w pełni zdefiniowaną obsługę odczytu numeru rachunku bankowego na podstawie danych zawartych w kodzie kreskowym.
- 2.1.2.2. Wybranie właściwego odbiorcy poprzez przeglądanie zbioru wstępnego wyszukania. Korzystając z przycisków Pokaż następnego / poprzedniego odbiorcę (PageUp / PageDown) mamy możliwość przesuwania się po liście wstępnie dopasowanych danych odbiorców i wybranie tego którym opisany jest wprowadzany przelew. W niektórych przypadkach konieczne będzie wprowadzenie brakujących cyfr w numerze rachunku bankowego dla odbiorcy który nie posiadał pełnej definicji szablonu rachunku w danych słownikowych.
- 2.2. Dane nadawcy
Wprowadzamy je analogicznie jak opisano w punkcie 1.2
- 2.3. Dane dodatkowe
Na dane tego typu składają się pola: tytułem, kwota przelewu, kwota prowizji.
Jeśli korzystając z metod opisanych w punktach 2.1.1 i 2.1.2 system odnalazł odpowiedniego odbiorcę na podstawie podanego kodu kreskowego oraz jeśli odbiorca ma dla definicji odczytu kodu kreskowego oznaczoną opcję występuje kwota pole kwota przelewu zostanie automatycznie wypełnione danymi na podstawie informacji zawartych we wprowadzonym kodzie kreskowym.
Pole tytułem jest automatycznie uzupełniane przez system danymi kodu kreskowego lub kodu KTR w zależności od wybranej opcji Sprawdzanie pola tytułem oraz wprowadzonego typu kodu. Wybranie opcji brak umożliwia ręczne wprowadzenie wartości dla pola tytułem.
Pole kwota prowizji zostanie uzupełnione zgodnie z opisem zawartym w punkcie 1.3.
BARDZO WAŻNE !
Wprowadzanie przelewów z wykorzystaniem kodu KTR
Jeśli odbiorca ma zdefiniowany ktr, należy uzupełnić pole ktr, które pojawi się wtedy pod rachunkiem, wpisana wartość zostanie przepisana do pola tytułem, sprawdzanie pola tytułem ustawi się na ktr, od razu zostanie wykonana walidacja, czy wpisany kod ktr jest poprawny.
Przelew ekspresowy
Korzystanie z funkcji wysyłania przezelewów w trybie ekspresowym pozwala na realizację wybranych transakcji w trybie priorytetowym co oznacza że zostaną one zrealizowane jeszcze w dniu bieżącym.
Zakończenie wprowadzania przelewu
Aby zakończyć wprowadzanie przelewu naciskamy przycisk Dodaj do listy. Jeśli nie wprowadziliśmy koniecznych danych do zaakceptowania przelewu lub dane są niepoprawne to zostaniemy o tym poinformowani przez aplikację stosownym komunikatem.
Następnie możemy wprowadzić kolejny przelew lub zaakceptować wprowadzaną paczkę przelewów naciskając przycisk Zaakceptuj przelewy co wiąże się z fizycznym zapisem wprowadzonych danych przelewu (-ów) do bazy danych systemu.
Usuwanie przelewów
Wybierz z listy przelew który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
Pojawi się ostrzeżenie czy chcesz usunąć wybrany przelew, jeżeli jesteś pewien to kliknij przycisk Tak.