Ustawienia programu

Aby zmienić ustawienia programu z menu Program wybierz polecenie Ustawienia programu.


W lewej części okna Ustawienia programu znajduje się lista z opcjami. Poruszamy się po niej klikając na kolejne pozycje lewym przyciskiem myszy. Aby zachować zmiany które wprowadziłeś kliknij przycisk Zastosuj lub OK. Jeżeli chcesz przywrócić standardowe ustawienia programu to kliknij przycisk Domyślne.


W oknie Ustawienia programu znajdują się następujące grupy opcji:

  • Dane placówki

    W tej części trzeba wpisać dane placówki takie jak nazwa, adres oraz rachunek bankowy. Numer oddziału dla wysyłania danych jest automatycznie uzupełniany na podstawie podanego rachunku bankowego. Jeżeli wprowadzony rachunek bankowy nie jest poprawny to program wyświetli ostrzeżenie o błędzie. Trzeba uważnie sprawdzić czy numer rachunku bankowgo jest poprawnie wpisany ponieważ te dane znajdą się później na przelewie.

  • Eksport danych

    Parametr: Katalog dla plików eksportu
    W tej części określasz gdzie mają być eksportowane pliki. Kliknij przycisk Otwórz i wskaż katalog gdzie mają być eksportowane pliki lub wpisz lokalizacje w polu Katalog dla plików eksportowych.
    Parametr: Format eksportu danych do banku
    iKasa umożliwia obecnie eksport do następujących formatów bankowych:
    • Elixir - format poprawny dla wielu banków,
    • BRE Bresok - format dla systemu Bresok banku BRE,
    • Ceri banku BRE.
    • MultiCash,
    • Plus Bank,
    • Polbank - w formacie tym nie ma możliwość eksportowania przelewów typu ZUS i US
    • Bre Bank - Elixir

    Dodatkowe parametry dla eksportu Ceri:
    Nazwa jednostki: nazwa identyfikująca nadawcę,
    Ostatnio nadany numer pliku: należy zacząć numerację od 1, numeracją nadawana automatycznie przez system iKasa po każdym eksporcie, istnieje możliwość zmiany tej wartości,
    Prefiks - początkowa stała część nazwy zbioru eksportu,
    Sufiks - końcowa stała część nazwy zbioru eksportu

    Dodatkowe parametry dla eksportu Elixir:
    Prefiks - początkowa stała część nazwy zbioru eksportu,
    Sufiks - końcowa stała część nazwy zbioru eksportu
    Ilość cyfr do zapisu numeru kolejnego eksportu w dniu - określa na ilu pozycjach będzie zapisana liczba eksportów w danym dniu

    Dodatkowe parametry dla eksportu MultiCash:
    Prefiks - początkowa stała część nazwy zbioru eksportu,
    Sufiks - końcowa stała część nazwy zbioru eksportu
    Ilość cyfr do zapisu numeru kolejnego eksportu w dniu - określa na ilu pozycjach będzie zapisana liczba eksportów w danym dniu

    Dodatkowe parametry dla eksportu Plus Bank:
    Prefiks - początkowa stała część nazwy zbioru eksportu,
    Sufiks - końcowa stała część nazwy zbioru eksportu
    Ilość cyfr do zapisu numeru kolejnego eksportu w dniu - określa na ilu pozycjach będzie zapisana liczba eksportów w danym dniu

    Dodatkowe parametry dla eksporty Polbank:
    Ilość cyfr do zapisu numeru kolejnego eksportu w dniu - określa na ilu pozycjach będzie zapisana liczba eksportów w danym dniu.
    Nie istnieje możliwość eksportowania przelewów typu ZUS i US.



    UWAGA!
    Z uwagi na konieczność zapewnienia kompatybilności eksportowanych danych przelewów ze specyfikacjami formatów plików eksportowych, z treści wprowadzonych w polach: dane nadawcy, dane odbiorcy oraz tytułem, usuwane są wszelkie znaki z zakresu uznawanego za tzw. kody sterujące w tablicy ASCII. Dodatkowo następujące znaki są zastępowane znakiem spacji: : * ; ' " ! ? | # , \
    Powyższa informacja dotyczy tylko eksportu w formacie Plus Bank i Elixir Bre Bank

  • Kwoty i prowizje

    W tej części określasz powyżej jakiej kwoty ma się pojawić ostrzeżenie podczas wprowadzania kwoty przelewu oraz domyślną kwotę prowizji od przelewu.



    Istnieje również możliwość ustawienia prowizji zmiennej zależnej od wysokości kwoty.


    Jeżeli jako typ eksportu został wybrany Plus Bank to pojawi się dodatkowa część umożliwiająca zdefiniowanie prowizji od potwierdzenia wykonanego przelewu SMS'em oraz za wykonanie przelewu w trybie ekspresowym.

  • Wprowadzanie danych

    Parametr: Po wprowadzeniu odbiorcy automatycznie dopasuj dane ...
    Zaznaczenie tej opcji służy do wyszukania odbiorcy na podstawie zdefiniowanych szablonów kodów kreskowych oraz odczytanego w danym momencie kodu.

    Parametr: Uproszczona akceptacja paczki przelewów
    Zaznaczenie tej opcji służy do uproszczenia akceptacji przelewu tzn. nie będzie trzeba podawać jaka kwota została wpłacona do kasy przez klienta i ile dostał reszty. Założenie jest takie, że kwota którą wpłacił do kasy jest zgodna, nie będzie to również uwzględnione na potwierdzeniu zbiorczym zapłaty.

    Parametr: Zawsze wymagaj podania kwoty przelewu i kwoty prowizji z dokładnością 
    Wymusza na użytkowniku podawanie wszystkich kwot z podaniem separatora groszy oraz dwóch miejsc po przecinku (mniejsze ryzyko pomyłek).

    Parametr: Sprawdzaj zgodność podanego numeru rachunku z regułami zdefiniowanymi w słowniku rachunków odbiorców 
    Opcja powinna być zawsze włączona podczas wprowadzania i eksportowania danych w formacie CERI.

    Parametr: Uwzględnij definicję maski dla kodu kreskowego podczas dopasowania danych odbiorcy
    Ta opcja jeśli jest włączona zwiększa pewność dopasowania kodu kreskowego, wymaga jednak dokładniejszych definicji kodów.

    Parametr: Dla kolejnego przelewu w paczce proponuj wypełnienie danych nadawcy danymi z poprzedniego
    Włączenie tej opcji skutkuje uzupełnieniem danych adresowych nadawcy każdego kolejnego przelewu w paczce z poprzednio wypełnionego przelewu.

    Parametr: Po dodaniu przelewu do wprowadzonej paczki automatycznie wejdź we wprowadzanie kolejnego przelewu tego samego typu
    Włączenie tej opcji może przyśpieszyć w niektórych przypadkach wprowadzanie przelewów.

    Parametr: Po wybraniu nadawcy ze słownika który posiada wprowadzony numer telefonu, automatycznie zaznacz opcję, "Potwierdź nadawcy wysłanie przelewu SMS'em"
    Włączenie tej opcji spowoduje automatyczne zaznaczanie opcji, "Potwierdź nadawcy wysłanie przelewu SMS'em" dla nadawców z wprowadzonym numerem telefonu.

  •  Wydruki

    Zaznaczona opcja Automatycznie drukuj potwierdzenie wpłaty po zatwierdzeniu listy przelewów powoduje wydruk potwierdzenia paczki przelewów na domyślną drukarkę.

    Zaznaczona opcja Drukuj potwierdzenie wpłaty w dwóch kopiach powoduje wydrukowanie dwóch egzemplarzy dowodów wpłaty

    Zaznaczona opcja Pokaż okno ustawień drukarki przed wydrukiem powoduje wyświetlenie przed każdym drukowaniem okno ustawień drukarki.

    Zaznaczona opcja Drukuj potwierdzenie wpłaty zeskalowane do formatu A5 powoduje wydrukowanie potwierdzenia na kartce formatu A5
  • Domyślne wpisy

    W tej części można zdefiniować stałego nadawce przelewu. Jeżeli zostaną zaznaczone poniższe opcje to program iKasa automatycznie będzie uzupełniał dane nadawcy podczas wprowadzania przelewu.

O firmie | Pomoc i serwis | Napisz do nas | Kontakt
Copyright© 1996-2018 ProNET
produkty informatyczne dla banków WalorBank, iKasa, oprogramowanie dla rzeczoznawców Walor, Partner
W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że w ramach witryny w celu świadczenia Państwu usług stosowane są pliki 'cookies'. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie plików 'cookies'. Mogą Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików 'cookies' w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji w dokumencie Pliki Cookies

Zamknij